1.否定自己是完美交易者的通病，自我批判过度的结果就是吹毛求疵，这样会使得系统过度优化；
2.贪婪本身是中性的，它是积极的，如果你放在错误的格局中，它就是消极的。无脑的交易者总是将失败归结于贪婪和恐惧，将成功归结于勇敢和谨慎。其实，贪婪与勇敢，恐惧与谨慎是同一事物；
3.贪婪促使外汇交易者去不断索取、索取，而不管自己的承受能力和客观的市场走势；
4.并不是每笔交易都是你的交易，并不是每笔交易都能为你所把握；
5.一个外汇交易者的成功总是给予一系列微薄的利润和一系列丰厚的利润；
6.当你因为不能忍受小额连续亏损开始改变自己的交易计划、交易规则时，你就走上了确定无疑的输家道路；
7.大家要树立一个观念，市场赢家并非胜率很高。当你一味追求高胜率时，往往已经无法正确对待亏损了。一个拒绝亏损的人，想要掌控一切，结果自然是不断受挫，最终失去勇气和机会；
8.应对长期的行情走势进行审视，得到一种“大视角”和“整体意识”；
9.如果你能养成一定的纪律性，则你或许发现有一大堆的交易策略能够获利，但是如果你缺乏纪律，则你会发现这些策略中没有一个能够为你带来利润；
10.只有完美的几率，没有完美的策略，这是外汇交易的现实。追求完美的策略，违背纪律，这是人类追求高胜率天性导致的；
11.纪律超乎策略，超乎技巧；
12.交易者按照纪律交易的能力，这才是最重要的因素；
13.频繁交易最根本的原因在于交易者没有明确自己的交易规划和计划，这样就很容易被纷繁变化的市场所迷惑和引诱，频繁交易本身不是问题；
14.一个成功的短线投机客必然相当注意有规律的生活和锻炼，从来没有看见哪个生活极其没有规律、成天身体无力、精神萎靡的人能够持续几月甚至几年战胜市场的平均收益；
15.交易者之所以经常犯策略和行为不一致的错误，最主要的外部因素是市场的随机强化特性，也就是你做对了不一定赚钱，做错了不一定亏钱；
16.外部的技巧和内部的自我走向一致，合二为一是交易走向完美的表现；
17.外汇交易是实践性的，而不是认知性的，这是不少人犯错误的关键；
18.我们不能控制市场行为，在外汇交易中唯一可以控制的是我们自己；
19.一个纪律严明但是技巧拙劣的交易者的绩效远远超过一个毫无纪律但是技巧高明的交易者的绩效；
20.我们不能控制市场的走势，所以我们要随时为自己的做法留下容错空间；我们之所以会感觉到压力大，主要原因有两个：第一个原因是我们没有给自己的操作留下容错空间；第二个是我们留下的容错空间超过了自己的承受极限。
21.如果你将自己的目标设定在能力范围之外，则你势必会处于强大的心理压力之下，最终结果往往比你没有交易目标的绩效还差；
22.当你与成功交易者交谈得越多，你就会发现他们都是以“技术性导向”为主，而不是以“结果性导向”为主。盈亏是最终目标，但是不能用来指导具体的交易实践，否则就会起到相反效果——“越是想要，越是得不到”；
23.只有你恰如其分地认识到了亏损在全部交易中的意义，你才能以无压力的心态进行当下的操作；
24.交易者不能将亏损的交易看作是对自身能力的贬低，一定不要将胜算率与自己的交易能力画等号，应该将一段时期内整体的交易盈亏作为评价自己交易能力的关键标准。初学者之所以失败，往往是采取了错误的能力评价体系，这样当然只能是南辕北辙了。
25.市场要造成绝大多数交易者的亏损，就必须利用绝大多数交易者的普遍特性，这或许就是人的天性。所以，成功的交易者都是“异常心理者”，如果你的心理跟大家一样，你注定是个输家，这就是金融游戏的终极规律。
26.不少人认为在外汇交易中直接花的时间越多则赚的钱一定同比例提高；
27.不要因为怕错失大行情而进行你能力范围之外的交易；
28.金融交易的心法精髓在于：重要的是你的行为，而不是你的感觉；
29.驯服交易情绪的方法是靠意志力；
30.外汇短线交易导致的疲惫、挫折、焦虑以及其他许多损害神经系统正常功能的身心异常现象都可以借由超觉静坐而得以消除，从而大大提高外汇短线交易者的绩效；
31.外汇交易中至关重要的成败因素是仓位管理，集中于一点就是出场决定于高胜率和高报酬率的反比关系；仓位管理的水平直接决定外汇交易水平的高低
32.最为成功的交易者，无论是外汇市场上这些好手，还是股票、期货等其他领域的顶尖高手，都有一个根本的特点，那就是上乘的仓位管理能力，但是他们未必有一个“分析”和“预测”上的优势；
33.任何分析都要落地仓位管理，这是直接决定绩效的因素；
34.当我们无法及时区分震荡市场和单边市场时，采用高胜率交易策略，很难累计盈利；
35.能够持续盈利的短线交易者不多，但是他们都有一个共同的特征，那就是非常重视利用阻力线和支撑线来提高胜算率和报酬率。支撑线和阻力线可以看作是交易的生命线。
36.仓位管理包括资金管理和风险控制等主要事项；
37.行情分析是大众重视的焦点，而资金管理或者说仓位管理则是交易大众的盲点所在；
38.含糊是交易生涯走向衰败的开始；
39.金字塔加仓法基于趋势的持续性，这保证了实现金字塔加仓法的可能性，而金字塔加仓法本身是为了解决趋势稀缺性带来的盈利机会不足的问题，这是利用金字塔加仓法的必要性；
40.要让趋势自己来证明自己是趋势，就需要等待几个走势突破震荡区间之后一定幅度再加仓：如果价格运动呈现单边趋势，则必然在这一幅度的突破之后继续上行，所以你的加仓必然盈利，如果价格运动只是随机的突破，则必然在短暂的突破之后就匆忙下行，所以你也没有机会加仓，在突破一段时候再入场加仓，这是让趋势自己来证明自己的有效方法，也是金字塔加仓开始的前提；
41.移动止损则是一种动态仓位管理的有效技术；
42.移动止损就是在不停地暴露在市场中的风险幅度，当你锁定浮动盈利时，你就是在改变风险报酬结构，让它朝着有利于你的水平前进，同时你也是在管理仓位，意味着你其实是在通过”变相减仓“来减少风险暴露，至少你的减仓来自于既有头寸的盈利，而不是减少既有头寸本身；
43.帝娜仓位模型：核心思想是微调仓位，也就是说根据市场的变动进行仓位逐步调整，而不是像绝大多数交易者那样全仓进出；还有一个核心就是金字塔加仓和减仓，无论是加仓还是减仓都应该是递减的，可以控制风险；
44.仓位管理是动态过程，交易系统是静态结构，两者一个是功能性的，另一个是器质性的，谁也离不开谁。
45.早年巴菲特存在较大失误的原因：假定人的判断决策是理性的，会追求全局和长期的最优；假定人的预期是准确合理的，不会存在偏差
46.初学者乃至一辈子交易的人都在追求胜率，追求胜率会导致过早砍掉盈利，套牢亏损；
47.人类在长期学习实践过程中发现的“回归中值”原理，认为涨得越高跌得越凶，跌得越凶涨得越高，这种中庸哲学容易得到验证。在外汇市场中，同一个价位12天内一般可以经过两次，所以回归中值原理会得到很好的体现，但那些永不回归中值的行情只会给不兑现浮动亏损的交易者一个结果，就是爆仓。
48.投资者倾向于卖出盈利头寸，保留那些亏损头寸，以便避免遗憾和获得自豪感，这就是倾向性行为。认为浮动的亏损在不久的未来将变成盈亏相抵，甚至还有盈利。
49.截短亏损，让利润奔腾。是技术交易者的最高理念，顺势而为是技术交易的最高真理，而倾向性幻觉则完全违背了这一思想。
50.倾向性幻觉是人的第一本能，学习正确的交易方法和思维习惯是培养人第二本能。倾向性幻觉使得投资者的行为违背了利润最大化的投资策略。
51.技术分析属于边际分析，很难打破胜率和风险报酬率的对立，只有驱动和心理分析才能做到超越，这属于超边际分析
52.关注大众的焦点，专注大众的盲点：理解仓位管理的客观规律，树立正确的交易观念，建立正确的交易心态，塑造正确的交易行为。
53.正确的仓位管理观念围绕的是凯利公式，基础是三个比率：胜率、风险报酬比和周转率，具体就是进场、出场、加仓和减仓。
54.高频交易是基于原则的高频率交易，过度频繁交易是基于感情的高频率交易。
55.疲劳状态下继续交易经常会把先前赚到手的利润全部亏出去，甚至还会危及本金安全。
56.止损的设置需要考虑到四个关键因素
一、技术上的临界点，支撑阻力位
二、过滤市场噪声，一般是通过布林带和ATR来过滤假突破。通常而言，止损放在布林带的外规之外。
三、资金管理要求，推荐使用凯利公式K=[(1+W)R-1]/W,W是胜率、风险报酬率是R
四、时间止损点，如果在规定的时间内价格没有出现预期方向和幅度的运动则应该退出交易。
57.当你重视生存时，利润自然来到你身边，当你只追求利润时，死亡已经离你不远了
58.复利公式强调与时间为友，凯利公式强调与概率为友
59.持仓正确但是没有挣到钱最主要的原因就是出场不当，被市场噪声给震出来了
60.技术分析只能在价格运动完成之后告诉你这是单边走势还是震荡走势，技术分析是后视镜
61.金融市场运行的第一规律：驱动因素经过心理因素过滤导致行为因素变动，驱动因素和心理因素决定了市场的二元性质（单边还是震荡），技术交易者寻找的圣杯绝对不在技术分析本身，聪明的技术交易者会从仓位管理入手来规避技术分析对市场二元性质带来的困境，“试探-加仓”策略是主要的解决手段。
62.如果你们能甄别当下市场性质，具体采纳何种技术指标并不重要。想要最大限度地做到甄别出当下市场性质，只能从驱动因素分析和市场心理分析入手，这就是技术交易者寻找的圣杯！
63.判断股市，看龙头股的表现，做外汇同样离不开相关指数。
64.金融市场运行第二定律：行为因素逐渐实现最近和最重要的驱动因素预期价值直到该驱动因素的实际价值公布和确认。
65.金融市场运行第三定律：行为因素的极点对应着驱动因素实现价值的极点，特定行为体现了特定的驱动因素价值预期，价格等于价值预期，价值预期越大，实现的价值越大，则价格越大。
66.金融市场运行第四定律：驱动因素涉及博弈的支付矩阵，心理因素涉及博弈的参与主体，行为因素涉及博弈的动态均衡结果。
67.交易第一定律：通过结构性和非结构性因素的驱动分析和心理分析假定市场是单边还是震荡，再经由大时间结构和市场间分析确认市场性质，最后借助良好风险报酬比的行为分析系统跟踪和管理交易。大处着眼预测，小处着手跟随。
68.道氏理论是趋势交易者对市场结构的最简洁理解，艾略特波浪理论是对道氏理论的一种超越。趋势指标属于滞后指标。由于波浪理论过于精巧复杂，使得运用起来非常花时间，往往经不起市场变化和非标准化运动的折腾。
69.技术分析得所有精华不在于判断方向，而在于给出关键的位置。交易者在入门阶段往往全身心投入到预测行情涨跌的工作中，这就是对交易持仓方向的痴迷，这是一个陷阱。交易者如果始终专注于此的话就会失去成长机会。
70.调整浪由于驱动力量不够所以往往受制于斐波那契回调水平，而推动浪则往往由于驱动力量充足而不断突破斐波那契扩展水平
71.上升/下降趋势线作为多/空头仓位管理工具，而非预测工具
72.趋势信道在大部分情况下都不灵，这使得交易者很难利用其有效时间来赚取充足的利润以弥补其无效时间带来的亏损
73.双底这个泛称模糊了其中的关键要点，其实双底是三种形态的笼统称呼，交易者如果不分别理解这三种形态则很容易被”双底“引入误区。A类双底是”第一个底与第二个底等高的双底“，最标准的双底。B类双底是”第一个底比第二个底更低的双底“，这其实构成了一个N字底，利用斐波那契回调先结合蜡烛线看涨反转形态可以找到该底的存在而不用等待汇价创出新高，突破前期高点，见位做多。C类双底是“第一个比第二个更高的双底”，这其实是空头陷阱
74.钻石顶是一种少数派形态，这种形态并不像三角形，双峰和头肩形态那么广为人知，这个形态在传统技术分析中被认为是顶部形态，其实这个形态与十字星类似，是一种暂时均衡的状态，相当于收敛形态的一种，表明市场处于犹豫之中。
75.
76.开盘区域往往是主力试探挂单分布和仓量分布的区域，当此区域被突破之后自然表明主力已经通过试探找到了“阻力最小路径”——市场以损害绝大多数人的利益却符合绝大多数人天性的方式前进。
亚洲时段容易盘整或者单边走势中修正，而欧洲时段容易形成趋势，最关键原因是主要交易货币涉及欧美国家，而这些国家经济数据发布集中在欧盘时段，伦敦的外汇交易量是全球最大的。
77.开盘价非常重要，开盘区间更为重要，而敛散机制中隐含的博弈路线图则最为重要。
78.纯价格技术分析只有一个正确的法则：跟随而作，而不是预测。纯价格的技术分析无法告诉你当前市场处于单边还是震荡，却能够告诉你部分答案，只能通过控制仓位来适应走势，从而在震荡走势中亏小钱，在单边走势中赚大钱。
79.从不做交易的西方人写的教科书上的“技术分析的三个根本前提”具有严重的误导性。
80.技术分析提供交易结构，便于你进行风险管理，而不是预测。自知的纯技术分析者明白，跟随而非预测是他们盈利的唯一道路。
81.成交量的变化往往可以帮助我们确认当下的走势是趋势的可能性有多大。
82.直角量不单单是成交量的形态，它包含了成交量和价格两个方面的因素，“物极必反”，特征有两个：第一个是其出现之前的市场出现显著的下跌走势，第二个是成交量显著抬升至一个新高水平。
83.交易总结要注意三个方面的问题：第一，要下切到位，归结到具体原因。第二，要用统计数据说话，不要一笔交易个偏颇的总结或者马后炮式的总结。第三，总结要具有可操作性和可验证性。
84.地缘政治和经济增长是影响风险偏好的两个关键因素，也是对汇率影响最大的两个驱动因素。
85.套息交易和避险交易是主流资金的两种常态交易策略，其他交易策略往往伴随形态出现。
86.波动率的大幅跃升，往往预示着风险厌恶水平的显著上升。
87.瑞郎是避险货币，这是以前的常识；美元是避险货币，这是现在的常识；黄金是避险货币，这是未来的常识。
88.
89.外汇日内周期性
90.如果一个多年从事外汇交易工作的人还执迷于所谓必涨必跌形态，执迷于所谓的高胜率预测，则肯定连外汇交易的门都还没有进。
91.左侧交易属于激进策略，右侧交易属于保守策略。
92.基本上绝大部分的波浪理论都是以见位进场和前位出场为主的。
